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Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2,0% ao ano
Taxa Máxima de Administração Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% ao ano
Taxa Mínima de Administração 2,0% ao ano
Taxa de Performance 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI
Taxa de saída 5,0%
Tributação Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30° dia da data da aplicação
Aplicação É efetuada pela cota de D+0 após a solicitação
Resgate - Cotização Com cobrança de taxa de saída – é convertido pela cota do primeiro (1º) dia útil da solicitação de resgate. Com isenção da taxa de saída - é convertido pela cota do décimo quinto (15º) dia corrido subseqüente à solicitação de resgate, ou no 1º (primeiro) dia útil subseqüente, caso a data da conversão corresponda a dia não útil.
Resgate - Liquidação Financeira Liquida em D+1 da data de conversão de cotas
Horário para Aplicação e Resgate Até às 14h
Divulgação de quota e PL Informe Diário
Classificação ANBIMA Long and Short – Neutro
Código ANBIMA 244139
Custódia Banco Bradesco
Auditoria KPMG - Auditores Independentes
Gestor XP Gestão de Recursos
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros

Performance do Fundo

Retorno Mensal 2011 (%)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,95 0,72 -0,14 2,17 1,79 0,89 1,75 0,99 1,59 0,29
CDI 0,86 0,86 0,92 0,84 0,99 0,95 0,97 1,07 0,94 0,88
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13 1,28 0,45 -0,20 2,10 2,47 1,33 1,24 0,45 1,09
CDI 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93

* Rentabilidade desde o início do fundo em 12/03/10.




Características do Fundo

Início 19/02/2010
Patrimônio Líquido (R$) 81.083.192,24
PL médio de 12 meses 32.072.905,18

Objetivos

Obter retorno superior ao rendimento do Certificado de Depósito Interfinanceiro (“CDI”) em períodos superiores a um ano.

Público alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retorno acima do CDI em períodos superiores a um ano.

Política de gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos primariamente em ativos de renda variável ou a eles correlacionados, de vários setores econômicos no mercado brasileiro. As posições podem ser tanto compradas quanto vendidas a descoberto, tendo como pano de fundo, sólidas análises macro e microeconômica. Apesar de não ser o seu foco principal, o FUNDO pode também assumir posições em ativos de renda fixa tanto para remunerar o caixa que não esteja sendo utilizado quanto para assumir posições conjunturais, com o objetivo de obter retorno superior ao rendimento do certificado de depósito interfinanceiro (“CDI”) em períodos superiores a um ano.

Arquivos para download:

ProspectoProspecto LâminaLâmina RegulamentoRegulamento

selo ANBID Os fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos XP Investor FIA, XP Investor Small Caps FIA, XP Financial FIM e XP Long Short FIM estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que os fundos XP Investor FIRF Crédito Privado LP, XP Investor FIC de FIM, XP Financial FIM, XP Moderado FIC de FIM, XP Long Short FIM, XP Independência 2040 FIC de FIM, XP BTG Pactual Seleção FIC de FIM e XP REFERENCIADO Fundo De Investimento Referenciado DI, XP Absoluto FIM, XP Macro FIM, XP Institucional FIM, XP Hedge Sem Renda Variável FIM terão tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Os fundos XP REFERENCIADO Fundo De Investimento Referenciado DI, XP Absoluto FIM, XP Macro FIM, XP Institucional FIM, XP Hedge Sem Renda Variável FIM têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. A XP Gestão de Recursos Ltda. é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelos órgãos reguladores.